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 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
澳门葡京官网安泽纯债39个月定开债券 007970 -- -- -- -- 0.6% 0.24%
 基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
澳门葡京官网货币A 000505 10-23 0.6187 2.240% 0%
澳门葡京官网货币B 000506 10-23 0.6842 2.486% 0%
澳门葡京官网添利货币A 003422 10-23 0.5923 2.323% 0%
澳门葡京官网添利货币B 003423 10-23 0.6581 2.570% 0%
澳门葡京官网聚宝盆货币 001096 10-23 0.6837 2.555% 0%
澳门葡京官网增金宝货币 001826 10-23 0.5531 2.187% 0%
澳门葡京官网鑫钱包货币 001931 10-23 0.9612 3.111% 0%
澳门葡京官网薪金宝货币 000895 10-23 0.6884 2.322% 0%
 基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 10-23 0.5436 1.975% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 10-23 0.6729 2.482% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
澳门葡京官网货币E
511970 10-23 0.4010 1.440% --
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
澳门葡京官网智慧生活股票 001672 10-23 1.064 1.214 -0.75% 1.5% 0.60%
澳门葡京官网成长优选股票 001521 10-23 1.070 1.140 -0.74% 1.5% 0.60%
澳门葡京官网中债1-3年国开债指数C 007011 10-23 1.0165 1.0215 0.02% 0%
澳门葡京官网中债1-3年国开债指数A 007010 10-23 1.0137 1.0187 0.02% 0.5% 0.20%
澳门葡京官网中证500ETF联接 001241 10-23 0.4911 0.4911 -0.73% 1.2% 0.48%
澳门葡京官网中证500ETF [申购赎回清单] 510560 10-23 1.0664 0.4938 -0.76% -- 暂停交易
澳门葡京官网沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 10-23 0.9990 0.9990 -0.64% -- 暂停交易
澳门葡京官网沪深300ETF联接 000613 10-23 1.0500 1.7100 -0.60% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强基金 168001 10-23 0.9128 0.7029 -0.89% 1.0% 0.40%
澳门葡京官网消费新蓝海混合 005175 10-23 1.0791 1.0791 -0.85% 1.5% 0.60%
澳门葡京官网强国智造混合 003131 10-23 1.0519 1.0519 -0.84% 1.5% 0.60%
澳门葡京官网灵活优选混合 001932 10-23 1.0332 1.0812 -0.15% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网稳诚混合A 004225 10-23 1.0035 1.1207 -0.06% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网稳诚混合C 004226 10-23 1.0034 1.1180 -0.05% 0%
澳门葡京官网稳惠混合 002148 10-23 1.1020 1.3136 -0.54% 1.0% 0.40%
澳门葡京官网稳嘉混合A 004258 10-23 1.0200 1.1830 -0.11% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网稳嘉混合C 004259 10-23 1.0199 1.1799 -0.11% 0%
澳门葡京官网稳荣混合A 004279 10-23 1.0167 1.1301 -0.10% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网稳荣混合C 004280 10-23 1.0165 1.1271 -0.11% 0%
澳门葡京官网稳信混合A 004301 10-23 1.0287 1.1545 -0.17% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网稳信混合C 004302 10-23 1.0284 1.1516 -0.18% 0%
澳门葡京官网稳寿混合A 004405 10-23 1.0362 1.1119 -0.01% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网稳寿混合C 004406 10-23 1.0359 1.1094 -0.01% 0%
澳门葡京官网稳泰一年定开混合A 004772 10-18 1.0696 1.0696 -0.43% 0.6% 0.24% 封闭期
澳门葡京官网稳泰一年定开混合C 004773 10-18 1.0558 1.0558 -0.44% 0% 封闭期
澳门葡京官网策略精选混合(LOF) 168002 10-23 1.1817 1.2317 -0.52% 1.5% 0.60%
澳门葡京官网核心产业混合 002376 10-23 1.114 1.214 -0.98% 1.5% 0.60%
澳门葡京官网健康科学混合A 005043 10-23 1.0653 1.0653 -1.03% 1.5% 0.60%
澳门葡京官网健康科学混合C 005044 10-23 1.0568 1.0568 -1.04% 0%
澳门葡京官网目标策略混合发起A 004818 10-23 0.7727 0.7727 -0.63% 1.5% 0.60%
澳门葡京官网目标策略混合发起C 004819 10-23 0.7692 0.7692 -0.63% 0%
澳门葡京官网稳吉混合A 004756 10-23 1.0378 1.0976 -0.06% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网稳吉混合C 004757 10-23 1.0376 1.0957 -0.07% 0%
澳门葡京官网稳瑞混合A 004760 10-23 1.0336 1.0756 -0.14% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网稳瑞混合C 004761 10-23 1.0334 1.0734 -0.14% 0%
澳门葡京官网华兴灵活配置混合 005683 10-23 1.1315 1.1615 -1.05% 1.5% 0.60%
澳门葡京官网新蓝筹混合 007074 10-23 0.9924 0.9924 -0.38% 1.5% 0.60%
澳门葡京官网稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
澳门葡京官网稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
澳门葡京官网稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
澳门葡京官网稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
澳门葡京官网安享纯债债券 003514 10-23 1.0035 1.1009 0.00% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网安瑞纯债债券 004629 10-23 1.0055 1.0940 -0.02% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网安吉纯债半年定开债券发起式 004821 10-18 1.0903 1.1358 0.03% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网安裕纯债半年 005208 10-18 1.0304 1.1288 0.02% 0.8% 0.32% 暂停交易
澳门葡京官网安康纯债债券 003285 10-23 1.0540 1.1351 0.00% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网安盛纯债3个月定开 004797 10-18 1.0654 1.1104 0.00% -- 封闭期
澳门葡京官网尊益信用纯债 000931 10-23 1.0684 1.2184 0.01% 0.6% 0.24%
澳门葡京官网尊裕优化回报债券A 004318 10-23 1.069 1.084 0.00% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网尊裕优化回报债券C 004319 10-23 1.057 1.072 0.00% 0%
澳门葡京官网尊利增强回报债券A 002720 10-23 1.034 1.066 -0.19% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网尊利增强回报债券C 002721 10-23 1.033 1.054 -0.19% 0%
澳门葡京官网安丰纯债债券 006599 10-23 1.0155 1.0325 0.02% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网尊荣中短债债券A 006773 10-23 1.0289 1.0289 0.00% 0.4% 0.16%
澳门葡京官网尊荣中短债债券C 006774 10-23 1.0267 1.0267 0.00% 0%
澳门葡京官网尊享债券A 000668 10-23 1.280 1.432 0.08% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网尊享债券C 000669 10-23 1.283 1.437 0.00% 0
澳门葡京官网泰和纯债债券 006919 10-23 1.0202 1.0202 -0.01% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网泰荣纯债债券 007215 10-23 1.0128 1.0128 0.01% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网泰恒纯债债券 006980 10-23 1.0072 1.0072 0.03% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网泰弘纯债债券 007419 10-23 1.0057 1.0057 0.00% 0.8% 0.32%
澳门葡京官网尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
澳门葡京官网尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
澳门葡京官网尊耀纯债债券A 007837 -- -- -- -- 0.6% 0.32% 封闭期
澳门葡京官网尊耀纯债债券C 007838 -- -- -- -- 0% 封闭期
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截止日期:2019-10-23
每单位净值:1.0700
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常见问题
问:基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的?

答:基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的,由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核。目前日常估值程序为:基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值,基金托管人对净值计算结果复核,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问:通过澳门葡京官网网站销户后,何时可以重新开立账户?

答:若您T日通过澳门葡京官网网站提交"撤销交易账户"的申请,T日可以使用其他银行卡增开新的澳门葡京官网直销交易账户,T+2日后可以使用原银行卡(与所撤销直销交易账户关联的银行卡)重新增开澳门葡京官网直销交易账户。目前投资人无法直接通过澳门葡京官网网站提交"撤销基金账户"的申请。

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